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股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临 2024—042
债券代码：185248 债券简称：22 建发 01
债券代码：185929 债券简称：22 建发 Y3
债券代码：137601 债券简称：22 建发 Y4
债券代码：115755 债券简称：23 建发 Y1
债券代码：240217 债券简称：23 建发 Y2
债券代码：240650 债券简称：24 建发 Y1
厦门建发股份有限公司
公开刊行公司债券预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性论述
或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律背负。
一、对于公司妥贴公开刊行公司债券条件的评释
字据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》和《公司债券发
行与交往料理办法》等关连法律、法则法则，鸠合公司内容谋划情况，公司对经
营、财务气象及公开刊行公司债券联系事项进行了逐项自查，董事会以为公司符
合现行法律、法则及范例性文献对于上市公司公开刊行公司债券的法则，具备公
开刊行公司债券的条件和经验。
二、本次刊行大约
（一）刊行限制
本次公开刊行的公司债券限制不卓著东谈主民币 120 亿元（含 120 亿元）
。提请
股东大会授权董事会：在上述规模内字据公司资金需求情况和刊行时市集情况确
定具体刊行限制。
（二）刊行品种
本次刊行的公司债券包括但不限于一般公司债券、可续期公司债券、绿色公
司债券、“一带通盘”公司债券等细分品种，不含短期公司债券。提请股东大会
授权董事会字据市集情况和公司资金需求情况，刊行前详情具体期限组成、各期
限品种的刊行限制和含权条目。
（三）刊行式样
本次刊行的公司债券在获准刊行后，不错一次刊行或分期刊行。提请股东大
会授权董事会字据公司资金需求情况和刊行时市集情况详情具体刊行式样。
（四）票面金额及刊行价钱
本次刊行的公司债券面值 100 元，按面值平价刊行。
（五）刊行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券面向联系法律、法则法则的专科投资者公开刊行，不向公司股
东优先配售。
（六）债券期限
本次刊行的公司债券期限为不卓著 15 年（含 15 年，可续期公司债券不受此
影响），不错为单一期限品种，也不错是多种期限的搀杂品种。提请股东大会授
权董事会：字据联系法则、市集情况和刊行时公司资金需求情况详情本次公司债
券的具体期限组成和各期限品种的刊行限制。
（七）债券利率及详情式样
本次刊行的公司债券为固定利率债券，票面利率过火付息式样由公司与主承
销商字据网下向专科投资者簿记建档的扫尾在预设区间规模内协商后详情。
（八）召募资金用途
本次公司债券召募资金拟用于偿还有息欠债、补充流动资金、技俩投资、股
权投资及法律法则允许的其他用途等。（具体事项最终以中国证券监督料理委员
会的注册文献为准）
提请股东大会授权董事会字据公司资金需求情况详情具体召募资金用途。
（九）偿债保险措施
字据关连法则，提请股东大会授权董事会在出现瞻望弗成依期偿付债券本息
或者到期未能依期偿付债券本息时，将至少领受如下措施：
（十）担保事项
本次刊行的公司债券为无担保债券。
（十一）承销式样及上市安排
本次刊行的公司债券由主承销商组织承销团，领受余额包销的式样承销。发
行完成后，在欢欣上市条件的前提下，公司将苦求本次刊行的公司债券于上海证
券交往所上市交往。经监管部门批准/核准，在联系法律、法则允许的前提下，
公司亦可苦求本次刊行的公司债券于其他交往场所上市交往。
（十二）可续期公司债券联系事项安排
若本次债券分期刊行时，具体品种为可续期公司债券，则可续期公司债券所
触及的具体续期采取权、续期期限、利率详情和退换式样等事项，将字据公司具
体需求活泼安排。
（十三）本次刊行决议的有用期
对于本次刊行公司债券事宜的决议有用期为自股东大会审议通过之日起三
十六个月。
（十四）本次刊行决议的有用期
字据本次刊行公司债券的安排，为提高本次公司债券刊行及上市联系事业
的效力，特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次刊行公司债券相
关事宜并提请股东大会应承董事会授权公司董事长为本次债券刊行的获授权东谈主
士，具体处理与本次刊行关连的事务，包括但不限于：
制定及退换本次公司债券刊行的具体决策，包括但不限于具体刊行限制、债券期
限、债券利率过火详情式样、刊行时机、是否设立回售或者赎回条目、是否设立
续期采取权、续期期限、利率详情和退换式样、评级安排、担保事项、还本付息
的期限和式样、具体申购和配售安排、上市所在、偿债保险措施，以及在股东大
会批准的召募资金用途规模内详情召募资金的具体使用等事宜；
抓有东谈主会议国法》；
制定、批准、签署、修改、公告与本次刊行公司债券联系的各项文献、条约和协
议，并字据审批机关以及法律、法则的要求对申报文献进行相应补充或退换，以
及字据法律、法则过火他范例性文献进行相应的信息流露；
及关连法律、法则及《公司端正》法则须由股东大会再行表决的事项外，授权董
事会字据监管部门的成见对本次刊行公司债券的具体决策等联系事项进行退换；
理本次刊行的公司债券上市联系事宜；
作废上次公司债券剩余债券批文额度；
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、公司简要财务司帐信息
公司最近三年的金钱欠债表、利润表及现款流量表
容诚司帐师事务所（特等普通联合）已对公司 2021、2022、2023 年的财务
报 告 进 行 了 审 计 ， 并 出 具 了 容 诚 审 字 [2022]361Z0175 号 、 容 诚 审 字
[2023]361Z0187 号和容诚审字[2024]361Z0141 号的表率无保属成见审计答复。
容诚司帐师事务所（特等普通联合）以为公司财务报表在通盘紧要方面还是按照
企业司帐准则的法则编制，公允反应了公司的财务气象、谋划后果和现款流量。
公司最近三年财务报表如下：
同一金钱欠债表
单元：万元
技俩 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31
流动金钱：
货币资金 9，834，646.65 9，653，633.17 9，026，811.30
交往性金融金钱 282，882.33 192，981.84 69，742.62
繁衍金融金钱 46，476.77 22，981.39 13，458.66
应收单子 1，632.99 12，391.83 7，885.47
应收账款 2，092，321.31 1，321，145.27 822，645.07
技俩 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31
应收账款融资 43，570.57 70，945.46 38，084.24
预支款项 3，728，304.55 3，654，213.85 3，267，832.29
其他应收款 7，121，873.53 6，707，280.29 5，508，653.10
其中：应收利息 3，599.88 - -
应收股利 15，074.82 13，905.06 1，323.05
存货 37，018，574.64 36，150，130.69 34，682，547.50
条约金钱 201，427.02 71，027.97 83，052.49
抓有待售金钱 78，012.79 - -
一年内到期的非流动金钱 366，212.21 242，356.98 167，295.29
其他流动金钱 2，163，909.00 1，825，643.24 1，380，338.47
流动金钱共计 62，979，844.37 59，924，731.97 55，068，346.50
非流动金钱：
债权投资 7，347.38 89，706.57 186，001.48
永久应收款 563，555.65 213，824.78 459，435.12
永久股权投资 3，549，684.28 2，447，549.94 1，459，400.91
其他职权用具投资 175，763.10 - -
其他非流动金融金钱 91，658.57 170，565.09 127，372.09
投资性房地产 11，336，027.50 1，552，127.35 1，417，528.66
固定金钱 828，977.48 360，094.92 281，322.11
在建工程 17，927.89 273，479.48 15，669.59
使用权金钱 382，474.98 88，025.75 83，501.99
无形金钱 173，940.45 104，119.56 86，935.99
开发开销 1，559.86 1，021.19 1，103.10
商誉 102，157.30 89，649.00 85，355.74
永久待摊用度 120，762.28 52，042.21 33，876.61
递延所得税金钱 1，189，179.09 1，001，561.24 831，901.54
其他非流动金钱 564，326.72 125，268.02 108，161.73
非流动金钱共计 19，105，342.52 6，569，035.09 5，177，566.67
金钱所有这个词 82，085，186.89 66，493，767.06 60，245，913.17
流动欠债：
短期借款 961，281.40 907，395.00 899，908.85
交往性金融欠债 - - -
繁衍金融欠债 26，344.88 61，601.16 45，157.58
技俩 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31
支吾单子 3，336，211.86 2，502，183.22 2，070，224.85
支吾账款 5，969，594.22 4，106，478.35 4，176，531.02
预收款项 94，832.48 9，189.35 9，544.92
条约欠债 23，695，772.85 22，745，809.02 19，588，979.88
支吾员工薪酬 445，880.48 399，026.94 343，717.57
应交税费 823，821.72 771，542.51 721，019.30
其他支吾款 5，504，458.07 3，687，728.30 4，081，486.80
其中：支吾利息 - - -
支吾股利 26，168.40 36，880.59 8，155.98
抓有待售欠债 83，112.20 - -
一年内到期的非流动欠债 2，336，903.80 1，917，968.52 1，680，631.39
其他流动欠债 2，426，536.65 2，091，971.85 2，006，396.12
流动欠债共计 45，704，750.61 39，200，894.23 35，623，598.27
非流动欠债：
永久借款 6，323，189.00 5，642，421.59 6，110，293.78
支吾债券 4，136，082.82 3，339，470.66 2，804，180.01
租出欠债 355，241.79 63，776.86 53，460.70
永久支吾款 63，265.30 13，420.95 218，734.62
瞻望欠债 41，391.96 29，847.67 21，666.26
递延收益 36，468.60 5，175.90 5，141.96
递延所得税欠债 1，562，009.69 409，792.78 307，042.03
其他非流动欠债 1，398，882.45 1，253，940.00 1，410，000.00
非流动欠债共计 13，916，531.60 10，757，846.40 10，930，519.35
欠债共计 59，621，282.22 49，958，740.63 46，554，117.63
通盘者职权（或股东权
益）：
实收货本（或股本） 300，407.13 300，517.10 286，342.25
其他职权用具 1，305，875.83 1，268，882.42 964，153.39
其中：永续债 1，305，875.83 1，268，882.42 964，153.39
成本公积 462，912.51 446，004.70 327，074.21
减：库存股 84，651.11 90，161.01 15，324.55
其他详尽收益 74，931.40 61，817.64 55，005.36
专项储备 90.71 78.63 -
技俩 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31
盈余公积 158，867.48 158，867.48 151，780.05
一般风险准备 1，926.76 1，926.76 1，926.76
未分派利润 4，730，737.62 3，700，267.16 3，313，412.50
包摄于母公司通盘者职权
共计
少数股东职权 15，512，806.34 10，686，825.55 8，607，425.57
通盘者职权（或股东职权）
共计
欠债和通盘者职权（或股
东职权）所有这个词
同一利润表
单元：万元
技俩 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、买卖总收入 76，367，815.48 83，282，965.74 70，784，449.60
其中：买卖收入 76，367，815.48 83，282，965.74 70，784，449.60
二、买卖总成本 74，834，900.44 81，537，199.12 69，399，847.24
其中：买卖成本 73，040，774.33 80，116，195.46 68，258，456.28
税金及附加 173，803.80 184，789.45 89，967.54
销售用度 1，184，060.76 985，602.23 816，119.21
料理用度 215，456.01 104，668.56 66，358.77
研发用度 23，650.70 19，062.40 7，372.84
财务用度 197，154.83 126，881.02 161，572.60
其中：利息用度 394，271.63 238，080.85 229，475.81
利息收入 274，645.48 170，328.23 82，490.09
加：其他收益 94，538.67 88，919.60 47，226.03
投资收益 73，512.89 349，660.05 308，451.92
其中：春联营企业和配合企业的投资
收益
以摊余成本计量的金融金钱阻隔确
-8，040.44 52，254.16 -
认收益
公允价值变动收益 -83，545.88 -7，018.73 -14，773.95
信用减值耗费 -141，727.44 -103，985.99 -20，968.83
金钱减值耗费 -389，578.48 -518，468.92 -142，310.89
金钱处罚收益 2，859.09 14，081.53 1，997.57
技俩 2023 年度 2022 年度 2021 年度
三、买卖利润 1，088，973.89 1，568，954.17 1，564，224.21
加：买卖外收入 1，032，389.73 58，361.49 24，662.30
减：买卖外开销 42，151.68 10，691.54 8，681.41
四、利润总和 2，079，211.94 1，616，624.11 1，580，205.10
减：所得税用度 394，256.26 490，738.75 467，961.98
五、净利润 1，684，955.68 1，125，885.36 1，112，243.12
包摄于母公司股东的净利润 1，310，399.84 627，503.67 614，013.03
少数股东损益 374，555.84 498，381.68 498，230.09
六、其他详尽收益的税后净额 8，658.51 -12，819.75 -7，766.97
七、详尽收益总和 1，693，614.19 1，113，065.61 1，104，476.15
包摄于母公司通盘者的详尽收益总
额
包摄于少数股东的详尽收益总和 370，100.59 478，749.66 499，443.86
同一现款流量表
单元：万元
技俩 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、谋划算作产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
到的现款
收到的税费返还 370，068.42 249，074.01 154，842.44
收到其他与谋划算作
关连的现款
谋划算作现款流入小
计
购买商品、经受劳务支
付的现款
支付给员工以及为职
工支付的现款
支付的各项税费 1，674，762.50 1，389，196.77 1，408，315.26
支付其他与谋划算作
关连的现款
谋划算作现款流出小
计
谋划算作产生的现款
流量净额
技俩 2023 年度 2022 年度 2021 年度
二、投资算作产生的现
金流量：
收回投资收到的现款 2，887，267.88 1，788，889.35 1，193，206.47
取得投资收益收到的
现款
处罚固定金钱、无形资
产和其他永久金钱收 23，627.31 46，732.70 16，967.30
回的现款净额
处罚子公司过火他营
业单元收到的现款净 18，294.26 57，810.64 35，400.08
额
收到其他与投资算作
关连的现款
投资算作现款流入小
计
购建固定金钱、无形资
产和其他永久金钱支 273，158.78 180，319.16 74，050.69
付的现款
投资支付的现款 3，419，564.31 2，645，165.79 1，612，697.70
取得子公司过火他营
业单元支付的现款净 427，801.64 10，783.25 122，665.57
额
支付其他与投资算作
关连的现款
投资算作现款流出小
计
投资算作产生的现款
-73，508.09 -860，678.50 -947，651.72
流量净额
三、筹资算作产生的现
金流量：
给与投资收到的现款 1，529，524.90 2，734，270.57 3，420，631.38
其中：子公司给与少数
股东投资收到的现款
取得借款收到的现款 18，076，581.91 19，505，446.97 19，088，369.83
收到其他与筹资算作
关连的现款
筹资算作现款流入小
计
偿还债务支付的现款 19，367，231.83 19，220，044.58 16，824，112.51
分派股利、利润或偿付
利息支付的现款
技俩 2023 年度 2022 年度 2021 年度
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资算作
关连的现款
筹资算作现款流出小
计
筹资算作产生的现款
-3，141，154.25 -309，167.26 4，326，904.05
流量净额
四、汇率变动对现款及
-7，050.82 4，923.03 26，807.15
现款等价物的影响
五、现款及现款等价物
-282，216.39 382，658.09 3，446，953.60
净增多额
加：期初现款及现款等
价物余额
六、期末现款及现款等
价物余额
母公司金钱欠债表
单元：万元
技俩 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31
流动金钱：
货币资金 1，221，789.87 1，017，682.38 1，186，581.81
交往性金融金钱 114，325.82 69，630.18 62，122.99
繁衍金融金钱 1，114.54 310.67 -
应收单子 - - -
应收账款 118，129.15 5，048.90 27，184.64
应收款项融资 0.00 135.57 4.54
预支款项 1，266.74 36，375.45 1，916.66
其他应收款 1，554，528.05 1，887，518.30 986，450.29
其中：应收利息 - - -
应收股利 12，143.67 - 201
存货 2，412.45 14，158.48 23.55
抓有待售金钱 10，002.96 - -
其他流动金钱 1，278.53 906.96 805.51
流动金钱共计 3，024，848.11 3，031，766.89 2，265，089.98
非流动金钱：
永久股权投资 2，603，559.97 1，869，135.43 1，449，839.14
其他非流动金融金钱 15，325.24 63，310.94 31，082.90
技俩 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31
投资性房地产 33，271.40 24，883.22 24，822.84
固定金钱 1，118.06 4，522.76 5，281.63
在建工程 - 1，625.76 -
使用权金钱 2，450.60 158.15 1，209.05
无形金钱 10，038.08 12，501.28 13，410.16
永久待摊用度 957.67 1，146.52 411.44
递延所得税金钱 18，358.99 18，439.96 10，891.46
其他非流动金钱 - - -
非流动金钱共计 2，685，080.02 1，995，724.01 1，536，948.63
金钱所有这个词 5，709，928.13 5，027，490.90 3，802，038.61
流动欠债：
短期借款 100.07 - 150，112.50
繁衍金融欠债 473.10 - -
支吾单子及支吾账款 125，185.74 81，799.70 57，457.18
预收款项 - - -
条约欠债 35，947.15 34，657.48 13，619.21
支吾员工薪酬 25，597.43 23，654.89 20，905.19
应交税费 4，924.36 1，605.99 2，145.38
其他支吾款 2，169，252.93 1，879，714.43 1，483，359.17
其中：支吾利息 - - -
支吾股利 12，080.93 14，780.59 8，155.98
一年内到期的非流动负
债
其他流动欠债 123，105.94 4，317.10 6，720.10
流动欠债共计 2，501，279.72 2，040，704.38 1，942，256.61
非流动欠债：
永久借款 261，540.29 - -
支吾债券 49，965.42 49，932.12 -
租出欠债 1，307.62 176.93 29.73
永久支吾款 500，400.00 500，400.00
递延所得税欠债 - 2，926.66 1，998.94
其他非流动欠债 - - -
非流动欠债共计 813，213.32 553，435.71 2，028.68
欠债共计 3，314，493.04 2，594，140.09 1，944，285.29
通盘者职权（或股东权
益）：
实收货本（或股本） 300，407.13 300，517.10 286，342.25
技俩 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31
其他职权用具 1，305，875.83 1，268，882.42 964，153.39
其中：优先股 - - -
永续债 1，305，875.83 1，268，882.42 964，153.39
成本公积 378，831.69 369，570.15 281，900.31
减：库存股 84，651.11 90，161.01 15，324.55
其他详尽收益 880.93 -576.41 -1，570.40
盈余公积 150，258.55 150，258.55 143，171.13
未分派利润 343，832.06 434，860.00 199，081.18
通盘者职权（或股东权
益）共计
欠债和通盘者职权（或
股东职权）所有这个词
母公司利润表
单元：万元
技俩 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、买卖收入 1，517，455.25 1，159，210.80 391，674.16
减：买卖成本 1，425，991.95 1，058，362.46 344，602.59
税金及附加 780.30 751.79 288.8
销售用度 20，859.63 21，148.10 3，786.57
料理用度 36，945.87 27，572.93 19，819.46
财务用度 26，817.18 36，956.24 46，438.70
其中：利息用度 50，025.85 54，293.97 60，301.48
利息收入 23，086.42 22，742.99 13，517.84
加：其他收益 28，668.05 8，637.60 8，533.97
投资收益 163，347.71 445，801.03 137，017.32
其中：春联营企业和
配合企业的投资收 17，221.08 18，533.22 15，397.15
益
以摊余成本计量的
金融金钱阻隔阐述 -316.74 -128.3 -
收益
公允价值变动收益 -3，056.80 -5，678.42 5，159.46
信用减值耗费 -6，110.22 878.45 -3.03
金钱减值耗费 - - -
金钱处罚收益 11.89 2，884.67 1.15
技俩 2023 年度 2022 年度 2021 年度
二、买卖利润 188，920.95 466，942.61 127，446.91
加：买卖外收入 975.87 1，290.87 328.51
减：买卖外开销 4.36 213.21 84.66
三、利润总和 189，892.45 468，020.28 127，690.76
减：所得税用度 11.19 -6，274.03 1，443.54
四、净利润 189，881.27 474，294.31 126，247.22
五、其他详尽收益的
税后净额
六、详尽收益总和 191，338.61 475，288.29 126，048.52
母公司现款流量表
单元：万元
技俩 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、谋划算作产生的现款
流量：
销售商品、提供劳务收到
的现款
收到的税费返还 - - -
收到其他与谋划算作关连
的现款
谋划算作现款流入小计 18，305，665.37 19，206，023.62 17，527，161.28
购买商品、经受劳务支付
的现款
支付给员工以及为员工支
付的现款
支付的各项税费 1，606.23 1，708.56 4，929.79
支付其他与谋划算作关连
的现款
谋划算作现款流出小计 17，659，573.87 19，675，048.61 16，909，620.32
谋划算作产生的现款流量
净额
二、投资算作产生的现款
流量：
收回投资收到的现款 484，335.99 46，763.77 86，648.29
取得投资收益收到的现款 149，269.96 430，070.54 104，502.51
技俩 2023 年度 2022 年度 2021 年度
处罚固定金钱、无形金钱
和其他永久金钱收回的现 14.87 2，894.11 1.15
金净额
处罚子公司过火他买卖单
- 10，293.47 32，727.50
位收到的现款净额
收到其他与投资算作关连
的现款
投资算作现款流入小计 698，220.81 490，021.89 226，886.79
购建固定金钱、无形金钱
和其他永久金钱支付的现 994.86 3，276.65 2，381.74
金
投资支付的现款 1，354，903.97 492，286.18 629，759.87
取得子公司过火他买卖单
- - -
位支付的现款净额
支付其他与投资算作关连
的现款
投资算作现款流出小计 1，421，841.34 495，562.83 632，141.61
投资算作产生的现款流量
-723，620.52 -5，540.94 -405，254.82
净额
三、筹资算作产生的现款
流量：
给与投资收到的现款 299，160.98 614，916.73 764，565.39
取得借款收到的现款 2，790，169.17 2，885，248.29 3，282，191.04
收到其他与筹资算作关连
的现款
筹资算作现款流入小计 3，539，330.15 4，200，165.01 4，046，756.44
偿还债务支付的现款 2，410，317.15 2，684，848.29 3，232，191.04
分派股利、利润或偿付利
息支付的现款
支付其他与筹资算作关连
的现款
筹资算作现款流出小计 3，465，431.57 3，894，208.17 3，444，226.32
筹资算作产生的现款流量
净额
四、汇率变动对现款及现
金等价物的影响
五、现款及现款等价物净
-439.83 -169，335.38 817，035.50
增多额
加：期初现款及现款等价
物余额
技俩 2023 年度 2022 年度 2021 年度
六、期末现款及现款等价
物余额
公司最近三年主要财务宗旨
同一财务报表主要财务宗旨
技俩 2023 年度/2023 年 2022 年度/2022 2021 年度/2021
末 年末 年末
流动比率（倍） 1.38 1.53 1.55
速动比率（倍） 0.57 0.61 0.57
金钱欠债率（%） 72.63 75.13 77.27
应收账款盘活率（次） 44.74 77.70 110.72
存货盘活率（次） 2.00 2.26 2.40
上述财务宗旨狡计法子如下：
（1）流动比率=流动金钱/流动欠债；
（2）速动比率=(流动金钱-存货)/流动欠债；
（3）金钱欠债率=欠债总和/金钱总和；
（4）应收账款盘活率=买卖收入/应收账款平均余额；
（5）存货盘活率=买卖成本/存货平均余额。
料理层简明财务分析
公司料理层以最近三年公司同一财务报表为基础，对其金钱欠债结构、现款
流量、偿债智商、盈利智商及可抓续性、昔时发展标的进行了如下分析：
（1） 金钱气象
答复期内，公司金钱结构如下：
单元：万元、%
技俩
金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动金钱共计 62，979，844.37 76.72 59，924，731.97 90.12 55，068，346.50 91.41
非流动金钱共计 19，105，342.52 23.28 6，569，035.09 9.88 5，177，566.67 8.59
金钱共计 82，085，186.89 100.00 66，493，767.06 100.00 60，245，913.17 100.00
答复期内，公司金钱总和呈飞腾趋势，金钱结构总体较为阐明。公司现在的
金钱组成妥贴公司现存的谋划性情，结构阐明反应了公司业务格式较为训练，与
公司的基本情况相稳妥。流动金钱是公司金钱的主要组成，答复期各期末，公司
流动金钱占总金钱的比重分手为 91.41%、90.12%和 76.72%。
（2） 流动金钱分析
答复期内，公司的流动金钱结构如下：
单元：万元、%
技俩
金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 9，834，646.65 11.98 9，653，633.17 14.52 9，026，811.30 14.98
交往性金融金钱 282，882.33 0.34 192，981.84 0.29 69，742.62 0.12
繁衍金融金钱 46，476.77 0.06 22，981.39 0.03 13，458.66 0.02
应收单子 1，632.99 0.00 12，391.83 0.02 7，885.47 0.01
应收账款 2，092，321.31 2.55 1，321，145.27 1.99 822，645.07 1.37
应收款项融资 43，570.57 0.05 70，945.46 0.11 38，084.24 0.06
预支款项 3，728，304.55 4.54 3，654，213.85 5.50 3，267，832.29 5.42
其他应收款 7，121，873.53 8.68 6，707，280.29 10.09 5，508，653.10 9.14
其中：应收利息 3，599.88 0.00 - - - -
应收股利 15，074.82 0.02 13，905.06 0.02 1，323.05 0.00
存货 37，018，574.64 45.10 36，150，130.69 54.37 34，682，547.50 57.57
条约金钱 201，427.02 0.25 71，027.97 0.11 83，052.49 0.14
抓有待售金钱 78，012.79 0.10 - - - -
一年内到期的非流动金钱 366，212.21 0.45 242，356.98 0.36 167，295.29 0.28
其他流动金钱 2，163，909.00 2.64 1，825，643.24 2.75 1，380，338.47 2.29
流动金钱共计 62，979，844.37 76.72 59，924，731.97 90.12 55，068，346.50 91.41
总金钱 82，085，186.89 100.00 66，493，767.06 100.00 60，245，913.17 100.00
公司的流动金钱组成以货币资金、预支款项、其他应收款和存货为主，答复
期各期末，四项共计占总金钱的比例分手为 87.12%、84.47%和 70.30%，公司资
产的流动性较好。由于公司供应链运买卖务和房地产业务的性情，存货是流动资
产主要金钱之一，答复期各期末，公司存货占总金钱的比重分手为 57.57%、54.37%
和 45.10%。
（3） 非流动金钱分析
答复期内，公司非流动金钱结构如下：
单元：万元、%
技俩
金额 占比 金额 占比 金额 占比
债权投资 7，347.38 0.01 89，706.57 0.13 186，001.48 0.31
永久应收款 563，555.65 0.69 213，824.78 0.32 459，435.12 0.76
永久股权投资 3，549，684.28 4.32 2，447，549.94 3.68 1，459，400.91 2.42
其他职权用具投资 175，763.10 0.21 - - 0.00 0.00
其他非流动金融金钱 91，658.57 0.11 170，565.09 0.26 127，372.09 0.21
投资性房地产 11，336，027.50 13.81 1，552，127.35 2.33 1，417，528.66 2.35
固定金钱 828，977.48 1.01 360，094.92 0.54 281，322.11 0.47
在建工程 17，927.89 0.02 273，479.48 0.41 15，669.59 0.03
使用权金钱 382，474.98 0.47 88，025.75 0.13 83，501.99 0.14
无形金钱 173，940.45 0.21 104，119.56 0.16 86，935.99 0.14
开发开销 1，559.86 0.00 1，021.19 0.00 1，103.1 0.00
商誉 102，157.30 0.12 89，649.00 0.13 85，355.74 0.14
永久待摊用度 120，762.28 0.15 52，042.21 0.08 33，876.61 0.06
递延所得税金钱 1，189，179.09 1.45 1，001，561.24 1.51 831，901.54 1.38
其他非流动金钱 564，326.72 0.69 125，268.02 0.19 108，161.73 0.18
非流动金钱共计 19，105，342.52 23.28 6，569，035.09 9.88 5，177，566.67 8.59
金钱所有这个词 82，085，186.89 100.00 66，493，767.06 100.00 60，245，913.17 100.00
答复期各期末，公司的非流动金钱分手为5，177，566.67万元、6，569，035.09
万元和19，105，342.52万元，占总金钱的比例分手为8.59%、9.88%和23.28%。公
司非流动金钱主要由投资性房地产、永久股权投资、递延所得税金钱和永久应收
款组成，答复期各期末四项共计占总金钱比例分手为6.91%、7.84%和20.27%，其
中投资性房地产占比最大，主要系公司将部分房地产用于出租。
答复期内，公司欠债结构如下：
单元：万元、%
技俩 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31
金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期借款 961，281.40 1.61 907，395.00 1.82 899，908.85 1.93
交往性金融欠债 - - - - - -
繁衍金融欠债 26，344.88 0.04 61，601.16 0.12 45，157.58 0.10
支吾单子 3，336，211.86 5.60 2，502，183.22 5.01 2，070，224.85 4.45
支吾账款 5，969，594.22 10.01 4，106，478.35 8.22 4，176，531.02 8.97
预收款项 94，832.48 0.16 9，189.35 0.02 9，544.92 0.02
条约欠债 23，695，772.85 39.74 22，745，809.02 45.53 19，588，979.88 42.08
支吾员工薪酬 445，880.48 0.75 399，026.94 0.80 343，717.57 0.74
应交税费 823，821.72 1.38 771，542.51 1.54 721，019.30 1.55
其他支吾款 5，504，458.07 9.23 3，687，728.30 7.38 4，081，486.80 8.77
其中：支吾利息 - - - - - -
支吾股利 26，168.40 0.04 36，880.59 0.07 8，155.98 0.02
抓有待售欠债 83，112.20 0.14 - - - -
一年内到期的非流动 1，917，968.52 3.84 1，680，631.39 3.61
欠债
其他流动欠债 2，426，536.65 4.07 2，091，971.85 4.19 2，006，396.12 4.31
流动欠债共计 45，704，750.61 76.66 39，200，894.23 78.47 35，623，598.27 76.52
永久借款 6，323，189.00 10.61 5，642，421.59 11.29 6，110，293.78 13.13
支吾债券 4，136，082.82 6.94 3，339，470.66 6.68 2，804，180.01 6.02
租出欠债 355，241.79 0.60 63，776.86 0.13 53，460.70 0.11
永久支吾款 63，265.30 0.11 13，420.95 0.03 218，734.62 0.47
瞻望欠债 41，391.96 0.07 29，847.67 0.06 21，666.26 0.05
递延收益 36，468.60 0.06 5，175.90 0.01 5，141.96 0.01
递延所得税欠债 1，562，009.69 2.62 409，792.78 0.82 307，042.03 0.66
其他非流动欠债 1，398，882.45 2.35 1，253，940.00 2.51 1，410，000.00 3.03
非流动欠债共计 13，916，531.60 23.34 10，757，846.40 21.53 10，930，519.35 23.48
欠债共计 59，621，282.22 100.00 49，958，740.63 100.00 46，554，117.63 100.00
从公司的欠债限制情况看，答复期内，跟着公司金钱限制的增多、坐褥谋划
限制的扩大，公司的欠债限制也在随之增多。答复期各期末，欠债共计分手为
答复期各期末，公司流动欠债分手为35，623，598.27万元、39，200，894.23万
元和45，704，750.61万元。公司的流动负借主要由短期借款、预收款项、条约负
债、支吾账款及支吾单子、其他支吾款、其他流动欠债组成。
答复期各期末，
性交照片公司非流动欠债分手为10，930，519.35万元、10，757，846.40
万元和13，916，531.60万元，占当期总欠债的比例分手为23.48%、21.53%和23.34%。
公司的非流动负借主要由永久借款和支吾债券组成。
答复期内，公司买卖收入、买卖成本、买卖利润、利润总和和净利润的具体
情况如下：
单元：万元
技俩 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、买卖总收入 76，367，815.48 83，282，965.74 70，784，449.60
其中：买卖收入 76，367，815.48 83，282，965.74 70，784，449.60
二、买卖总成本 74，834，900.44 81，537，199.12 69，399，847.24
其中：买卖成本 73，040，774.33 80，116，195.46 68，258，456.28
税金及附加 173，803.80 184，789.45 89，967.54
销售用度 1，184，060.76 985，602.23 816，119.21
料理用度 215，456.01 104，668.56 66，358.77
研发用度 23，650.70 19，062.40 7，372.84
财务用度 197，154.83 126，881.02 161，572.60
其中：利息用度 394，271.63 238，080.85 229，475.81
利息收入 274，645.48 170，328.23 82，490.09
加：其他收益 94，538.67 88，919.60 47，226.03
投资收益 73，512.89 349，660.05 308，451.92
其中：春联营企业和配合企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融金钱终
-8，040.44 52，254.16 -
止阐述收益
公允价值变动收益 -83，545.88 -7，018.73 -14，773.95
信用减值耗费 -141，727.44 -103，985.99 -20，968.83
金钱减值耗费 -389，578.48 -518，468.92 -142，310.89
金钱处罚收益 2，859.09 14，081.53 1，997.57
三、买卖利润 1，088，973.89 1，568，954.17 1，564，224.21
加：买卖外收入 1，032，389.73 58，361.49 24，662.30
减：买卖外开销 42，151.68 10，691.54 8，681.41
四、利润总和 2，079，211.94 1，616，624.11 1，580，205.10
减：所得税用度 394，256.26 490，738.75 467，961.98
技俩 2023 年度 2022 年度 2021 年度
五、净利润 1，684，955.68 1，125，885.36 1，112，243.12
包摄于母公司股东的净利润 1，310，399.84 627，503.67 614，013.03
少数股东损益 374，555.84 498，381.68 498，230.09
六、其他详尽收益的税后净额 8，658.51 -12，819.75 -7，766.97
七、详尽收益总和 1，693，614.19 1，113，065.61 1，104，476.15
包摄于母公司通盘者的详尽收
益总和
包摄于少数股东的详尽收益总
额
最近三年，公司的买卖收入分手为 70，784，449.60 万元、83，282，965.74 万
元和 76，367，815.48 万元，年平均复合增长率为 3.87%。公司的毛利润分手为
为 3.57%、3.80%和 4.36%。
答复期内，公司的现款流量情况如下:
单元：万元
技俩 2023 年度 2022 年度 2021 年度
谋划算作产生的现款流量净额 2，939，496.78 1，547，580.83 40，894.13
投资算作产生的现款流量净额 -73，508.09 -860，678.50 -947，651.72
筹资算作产生的现款流量净额 -3，141，154.25 -309，167.26 4，326，904.05
现款及现款等价物净增多额 -282，216.39 382，658.09 3，446，953.60
最近三年，公司现款及现款等价物净增多额分手为 3，446，953.60 万元、
技俩 2023 年末 2022 年末 2021 年末
流动比率（倍） 1.38 1.53 1.55
速动比率（倍） 0.57 0.61 0.57
金钱欠债率 72.63% 75.13% 77.27%
答复期各期期末公司的流动比率分手为 1.55、1.53 和 1.38，速动比率分手
为 0.57、0.61 和 0.57，基本保抓阐明，公司短期偿债智商较强。从永久偿债指
标来看，公司金钱欠债率基本保抓阐明，与行业特征相符。
公司以供应链运营和房地产业务为主业，坚抓稳中求进，塌实推动高质料发
展。
（1）供应链运买卖务的昔时发展策略
公司驻足于“LIFT 供应链服务”，以“开拓新价值，让更多东谈主过上更有品性
的生计”为事业，用功于成为国外着手的供应链运营商。公司将坚抓专科化谋划，
加速国外化布局，强化科技、金融双赋能和投资、物流双接济，鼓励紧要风险管
控体系诱骗，提高供应链服务价值，创造各异化竞争上风，已矣限制和效益稳步
增长。
理，推动各谋划单元专科化发展；从资源配置、料理机制、产业投资等方面接济
中枢业务扩大谋划限制、自如市时局位，提高行业地位和中枢竞争力。
去境外市集拓展业务，增设境外平台公司，加速国外化布局。
在线化、出动化、可视化，同期利用各式金融用具加强对业务的风险管控，为公
司中枢业务服务。
施，通过自建、收购、永久租出、策略合作等式样，获取物流资源。
（2）房地产业务的昔时发展策略
公司房地产业务的愿景是成为中国优秀的房地产运营商。
不绝丰富产物线，从强烈的市集竞争中寻找个性化破损点，成立建发品牌特色，
以提高品牌影响力、构筑区域竞争上风；此外，通过产物表率化，扩大限制，实
现存质料的增长。
合作、收并购、产城鸠合等多种式样，获取更具限制和效益的地盘技俩，并积极
开拓外乡城市的一级开发业务。
现存业务板块作念精作念强，革命业务格式，并链接探索蔓延产业链高下流的业务机
会，各业务板块协同发展，增强全链条详尽服务智商。
与运营质料。
四、本次债券刊行的召募资金用途
本次刊行公司债券所召募资金扣除刊行用度后，拟用于偿还有息欠债、补充
流动资金、技俩投资、股权投资及法律法则允许的其他用途等。具体召募资金用
途提请股东大会授权董事会字据公司资金需求情况和公司债务结构，在上述规模
内详情。
本次刊行公司债券召募资金的利用盘算实行后，假定其他条件不发生变化，
瞻望公司非流动欠债占欠债总和的比例将会提高，将故意于优化公司债务结构，
镌汰短期偿债压力，提高资金使用的活泼性。同期，通过刊行本次公司债券，公
司不错拓宽融资渠谈，赢得永久阐明的资金，增强公司全体资金使用的阐明性，
促进公司抓续健康发展。
五、其他病笃事项
铁心 2023 年末，公司对外担保（不含公司与子公司之间的担保）余额为 53.51
亿元，占期末净金钱的比例为 2.38%。情况如下：
担保金额
序号 担保方 被担保方 担保到期日
（亿元）
部分对外担保具体情况如下：
铁心 2023 年末，公司为商品房承购东谈主向银行提供典质贷款担保的情况如下：
本公司房地产业务按房地产谋划通例为商品房承购东谈主提供典质贷款担保，担
保类型为阶段性担保。阶段性担保的担保期限自卫证条约收效之日起，至商品房
承购东谈主所购住房的房屋产权证及典质登记手续办妥后并交银行执管之日止。铁心
其中建发房产为东谈主民币 795.06 亿元，联发集团为东谈主民币 260.26 亿元。
铁心 2023 年 12 月 31 日，各金融机构为本公司、本公司的子公司及子公司
的下属企业提供的保函担保金额共计东谈主民币 1，003，221.09 万元、好意思元 26，069.15
万元。本公司、本公司的子公司及子公司的下属企业开立的未到期不可捣毁信用
证余额计东谈主民币 947，208.24 万元、好意思元 108，947.47 万元、欧元 1，436.81 万元、
日元 874，567.10 万元、英镑 94.85 万元、瑞士法郎 30.30 万元。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
